Reportistica di vigilanza con SAP TRM/FAM

Versicherungs-
rechtliches Meldewesen in Italien mit SAP TRM/FAM

Soluzioni per la vostra reportistica da inviare all’Autorità di vigilanza con
SAP FS-SR-IT


Soddisfare i requisiti imposti dalla normativa in modo professionale ed efficiente con le nostre soluzioni di reportistica SAP

Siete una compagnia assicurativa italiana e gestite i vostri investimenti in un sistema basato su SAP FAM? Dovete assicurarvi che le vostre attività siano trasmesse alle autorità di vigilanza in modo puntuale e completo? Avete quindi bisogno di un supporto sicuro e affidabile da parte di esperti.

Potete contare sulla nostra competenza in materia di reportistica

La reportistica di vigilanza con SAP è una delle nostre competenze principali:

Da oltre 10 anni abbiamo una stretta collaborazione con SAP che, tra le altre cose, si concentra sul continuo sviluppo della soluzione di reportistica.

Stiamo sviluppando inoltre contenuti di reportistica specifici per i mercati assicurativi italiani, spagnoli e americani (USA).

Le nostre soluzioni sono utilizzate in modo produttivo da grandi compagnie assicurative internazionali e locali.

Success Story Helvetia - La soluzione alternativa per il statutory reporting in Italia

La soluzione alternativa per lo statutory reporting in Italia, specifica per SAP FAM: Economico. Conveniente. Facil-mente integrabile.

Ciò che Helvetia dice di COMPIRICUS

“In qualità di compagnia assicurativa tenuta all’invio della reportistica alle rispettive autorità di vigilanza italiane, utilizziamo da tempo la soluzione Statutory Reporting di COMPIRICUS - FS SR-IT per SAP FAM. Questa soluzione è stata sviluppata appositamente per il mercato italiano e soddisfa tutte le nostre esigenze.
Rispetto ad altre soluzioni statutarie per SAP, questa è stata l'unica a convincerci”. 
Roberto Fortunato, Responsabile Finance Operations & Transformation Projects

Situazione iniziale

Dopo la decisione di Helvetia di implementare SAP come soluzione ERP a livello di gruppo, è emersa una sfida significativa per il dipartimento italiano Finance: avevamo bisogno di una soluzione di reporting compatibile con le nostre esigenze. In particolare, che potesse sia essere perfettamente integrata nei nostri sistemi SAP e sia che avesse più funzioni complete.

Sfida

Dopo la decisione di Helvetia di implementare SAP come soluzione ERP a livello di gruppo, è emersa una sfida significativa per il dipartimento italiano Finance: avevamo bisogno di una soluzione di reporting compatibile con le nostre esigenze. In particolare, che potesse sia essere perfettamente integrata nei nostri sistemi SAP e sia che avesse più funzioni complete.

Implementazione da parte di COMPIRICUS

Punti chiave della soluzione:

  • Manutenzione e/o inserimento dei dati anagrafici automatizzato dei titoli per la reportistica italiana.
  • Calcolo e simulazione del rendimento prevedibile per le Gestioni Separate fino a 12 mesi, strumento utile nell’age-volare il processo decisionale in ottica di investimenti.
  • Calcolo mensile dei rendimenti delle gestioni separate sulla base di una banca dati immutabile (Frozen Archiving) ai sensi del Regolamento ISVAP 38 e della Provv. IVASS 68. Questo garantisce che i rendimenti già calcolati non vengono impattati da modifiche esterne.
  • Integrazione con soluzioni NAV personalizzate
  • Calcolo delle coperture con GAAP locale

Vantaggi per i clienti

  • COMPIRICUS FS-SR-IT è stato completamente integrato con i nostri processi di SAP FAM. Dopo l’in-tegrazione non si sono verificati più errori dovuti alla migrazione dei dati. 
  • Riceviamo il supporto di esperti con un know-how pluriennale in materia di SAP Statutory Reporting. In questo modo, disponiamo sempre di un’assistenza adatta alle nostre esigenze, il che facilita il nostro la-voro quotidiano. 
  • COMPIRICUS è in contatto con le autorità di vigi-lanza italiane e risponde tempestivamente alle modifiche e cambiamenti legislativi.
  • La conformità della soluzione, anche con riferimento agli aggiornamenti normativi viene garantita COMPIRICUS, agevolando la mitigazione del rischio.
  • Nel complesso, risparmiamo molto tempo, riduciamo i costi a lungo termine e i nostri dipendenti sono molto soddisfatti. 

La nostra soluzione speciale per il mercato italiano:

La componente aggiuntiva COMPIRICUS FS-SR-IT (Statutory Reporting) si basa sulla piattaforma di reportistica assicurativa SAP FS-SR. Essa vi permette di creare facilmente qualsiasi report nel formato richiesto dalle autorità di vigilanza. Inoltre, offre numerose possibilità per la condivisione automatica e comoda dei dati con sistemi interni ed esterni.
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Sempre un passo avanti

Offriamo ai nostri clienti, la sicurezza di ricevere sistemi aggiornati con sufficiente anticipo, prima dell'entrata in vigore dei nuovi requisiti imposti dalla normativa. Anche voi potete beneficiare del nostro approfondito know-how del settore e della nostra professionalità per facilitarvi nelle vostre attività giornaliere.

La nostra soluzione SAP FS-SR-IT è al passo con i nuovi cambiamenti in materia di reportistica normativa

Il nostro FS-SR-IT è "cresciuto" con l’evolversi della regolamentazione in Italia - come:

  • IVASS:

    • Regolamento 38 del 31 dicembre 2011:
      • Aggiornamento del Provvedimento 68
      • Aggiornamento del File XML delle survey GSFUA e GSFUM
  • Regolamento 22:

    • Nota Integrativa
  • Regolamento 35:

    • Nota Informativa
    • Estratto Conto Annuale
  • Regolamento 36/24:

    • Monitoraggio degli investimenti:
    • Modelli 1, 2, 3 e 4:
      • PDF
      • Prospetti
      • Elenco Analitico
    • Registro Sez. I, II & III:
    • Riserve Indirette
  • Circolare n. 474/D:

    • Rendiconti Allegato 1 & 2
    • Giornale Classe D
    • Prospetto valore quota
  • COVIP:

    • Circolare n. 250 dell'11 gennaio 2013:
      • Atlante
      • Previnet
  • Deliberazione 17 giugno 1998:

    • Conto Economico
    • Stato Patrimoniale
  • Nota Informativa PIP

  • Banca d'Italia - CAF

  • ANIA - Rilevazione Statistica Fondi Interni

  • TAX - Reportistica fiscale:

    • Report Fiscale:
    • Scheda Titolo Fiscale
    • Accantonamenti Fiscali (Dividend Washing)
    • Report Vendite con minus
    • Prospetto dividendi fiscali

FS-SR-IT Altre funzionalità

  • Calcolo del rendimento provvisorio per le Gestioni Separate

    • Report ad hoc per il calcolo del rendimento provvisorio per le Gestioni Separate attraverso la simulazione delle chiusure mensili/annuali
    • Valori simulati del Libro Mastro (Mastro GS) e come valori aggregati (Report Rendimento Dettaglio GS)

  • Master Data Derivation Tool

    • Aggiornamento e/o inserimento automatizzato delle anagrafiche titoli per la reportistica Italiana
    • Riduzione delle attività manuali
  • Technical Consistency Check Tool

    • Confronto tra i tipi di aggiornamento del sistema FAM con la rispettiva specifica customizzazione in SR-IT
    • Le differenze possono essere rilevate e corrette prima della reportistica

I nostri servizi


Adeguamento alle nuove disposizioni normative

Per consentirvi di adattare tempestivamente il vostro programma SAP alle modifiche legali, forniamo i nostri aggiornamenti come hot package.


Aggiornamenti periodici dei Hot Packages

I nostri Hot Package aggiornanti contengono informazioni rilevanti che voi potete utilizzare come vantaggio competitivo.


Area clienti con informazioni rilevanti

Nella nostra area clienti troverete tutte le istruzioni per l'installazione del Hot Package contente le nuove disposizioni normative e i manuali utente.


Mediatore nei confronti dei rappresentanti delle autorità

COMPIRICUS funge da intermediario per chiarire richieste le questioni con i rappresentanti delle Autorità di vigilanza e riceve le notifiche dalle autorità per le compagnie assicurative.


Monitoraggio dei requisiti legali.

COMPIRICUS monitora i requisiti legali ed è in contatto con i rappresentanti delle autorità di vigilanza, dei revisori, dei fornitori di dati e delle associazioni del settore.

Vantaggi

Poiché in un'implementazione standard, vi sono sempre fattori di incertezza relativi al continuo evolversi dello scenario normativo, diversi clienti condividono la stessa piattaforma informatica SR-IT per beneficiare di un'unica soluzione centrale:

Avete domande sul tema della rendicontazione in Italia?

Informativa sulla privacy *

Nell’ambito della collaborazione sviluppata con SAP, sono già in uso in modo produttivo ed efficiente, le seguenti soluzioni presenti in diversi Paesi:


Reportistica normativa in Germania


Consulenza, implementazione, personalizzazione e componenti aggiuntivi del modulo di reportistica SAP per le compagnie assicurative


Reportistica normativa in Austria


Implementazione e manutenzione del Derivation Tool del modulo SAP



Reportistica normativa USA integrata con il modulo FAM


FS-SR-US - La nostra soluzione per la reportistica NAIC



Reportistica normativa USA integrata con il modulo FPSL


FS-SR-US - La nostra soluzione per la reportistica NAIC


Siamo qui per voi

Contattateci se volete prenotare un appuntamento o se desiderate avere maggiori informazioni.

Giuseppe Passaniti
Giuseppe PassanitiManager